¿Qué es Valor liquidativo?
El valor liquidativo es el precio de cada participación de un fondo: su patrimonio, ya descontados los gastos, dividido entre las participaciones.
El valor liquidativo (VL) es lo que vale una participación de un fondo de inversión. La gestora lo calcula cada día hábil con los precios de cierre de lo que tiene el fondo, después de descontar sus gastos. Cuando pides comprar o vender, la operación se hace al valor liquidativo de ese día o del siguiente, que aún no conoces al dar la orden.
| Patrimonio del fondo | 50 millones de € |
| Participaciones en circulación | 2 millones |
| Valor liquidativo (50 M ÷ 2 M) | 25 € |
| Tus 400 participaciones (400 × 25 €) | 10.000 € |
Un VL alto o bajo no hace a un fondo caro o barato: lo que importa es cuánto cambia. Para seguir tu inversión, multiplica tus participaciones por el último VL publicado.
Para entenderlo a fondo
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