// Simulador
Cómo se comporta tu capital en un drawdown.
Introduce capital, horizonte, rentabilidad mensual esperada y drawdown que aceptarías. Ve visualmente cómo se comportaría una curva de equity en tres escenarios. Los escenarios son ilustrativos — no representan resultados de VERTEX.
// 01 / Por qué
Concretiza el concepto.
Entender el drawdown en abstracto es fácil. Sentirlo sobre tu propio capital es otra cosa. Este simulador no representa la operativa de VERTEX — modela escenarios genéricos con tus parámetros para que puedas verte reflejado.
Acceso libre. Sin email para empezar. Si quieres guardar el escenario, opcional al final.
// 02 / Probar
Tu escenario.
Los escenarios son ilustrativos basados en parámetros que tú defines. No representan resultados de VERTEX ni constituyen proyección de rentabilidad. Resultados pasados no garantizan resultados futuros. La operativa con sistemas automatizados está sujeta a riesgo de pérdida total del capital invertido.
// 03 / Cómo interpretarlo
Tres lecturas útiles.
Mirar el peor escenario. Es donde el drawdown profundo se materializa. Si la curva pesimista te resulta intolerable visualmente, probablemente el drawdown máximo aceptable que has indicado es demasiado alto para tu perfil real.
Mirar el ratio rentabilidad/drawdown. Un ratio >2 indica buena eficiencia de riesgo. Por debajo de 1, el sistema te hace pasar más drawdown del que te devuelve en rentabilidad anual.
Mirar el peor mes. Es lo que verás de vuelta a la cuenta el día que llegue. No tiene que ver con el extremo — tiene que ver con lo que aguantas emocionalmente mes a mes.
// 04 / Siguiente
Si esto te ha aclarado algo.
La nota técnica sobre drawdown, hard stop y volatilidad desarrolla los conceptos en formato escrito. Y si crees que VERTEX podría tener sentido en tu situación, el test de perfil son cinco minutos.
Los escenarios mostrados por el simulador son ilustrativos basados en parámetros que tú defines. No representan resultados de VERTEX ni constituyen proyección de rentabilidad. La operativa con sistemas automatizados está sujeta a riesgo de pérdida total del capital invertido. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. BlackPeak Capital actúa como Introducing Broker.